Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,39
08/02/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
DJANIRA FC FI RF REF DI CRED PRIV
44.978.562/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DJANIRA FC FI RF REF DI CRED PRIV
44.978.562/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 107,391944 | R$ 0,00 | R$ 100.223,94 | 0 |
| 07/02/2023 | R$ 102.288,32 | R$ 109,603966 | R$ 0,00 | R$ 16.135.649,68 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 16.230.565,86 | R$ 109,554205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 16.222.413,06 | R$ 109,499174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 16.214.906,49 | R$ 109,448506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 16.206.463,82 | R$ 109,391519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 16.198.677,06 | R$ 109,338959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 16.189.347,44 | R$ 109,275986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 16.181.153,05 | R$ 109,220675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 16.172.957,19 | R$ 109,165354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 16.164.906,05 | R$ 109,111009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 16.157.029,53 | R$ 109,057844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 16.148.317,12 | R$ 108,999036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 16.139.921,44 | R$ 108,942367 | R$ 0,00 | R$ 248.351.702,49 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 264.358.465,63 | R$ 108,887519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 264.238.676,53 | R$ 108,838179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 264.126.693,04 | R$ 108,792054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 263.959.077,10 | R$ 108,723014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 263.835.851,75 | R$ 108,672258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 263.705.507,34 | R$ 108,618570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 263.570.954,69 | R$ 108,563149 | R$ 0,00 | R$ 19.071.860,97 | 2 |
| 10/01/2023 | R$ 282.500.261,24 | R$ 108,508394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |