Patrimônio líquido
R$ 30.572.060,79
classe
R$ 30.572.060,79
R$ 1,53
21/07/2026
R$ 1.000,00
33
Dias
1
11,10%
Fundo/Casca
PREV MVC FI MULT PREV RESP LIMITADA
43.859.846/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
PREV MVC FI MULT PREV RESP LIMITADA
43.859.846/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | R$ 30.572.060,79 | R$ 1,530726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 30.580.073,58 | R$ 1,531127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 30.605.544,71 | R$ 1,532402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 30.683.486,13 | R$ 1,536305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 30.719.361,74 | R$ 1,538101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 30.658.270,91 | R$ 1,535042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 30.609.660,60 | R$ 1,532608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 30.665.636,85 | R$ 1,535411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 30.556.613,11 | R$ 1,529952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.497.246,36 | R$ 1,526980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 30.531.498,13 | R$ 1,528695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 30.530.205,45 | R$ 1,528630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 30.522.385,20 | R$ 1,528239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 30.476.019,31 | R$ 1,525917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.462.782,08 | R$ 1,525254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.418.998,58 | R$ 1,523062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.382.109,30 | R$ 1,521215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.330.419,93 | R$ 1,518627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.300.960,28 | R$ 1,517152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 30.326.510,15 | R$ 1,518431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 30.294.198,46 | R$ 1,516813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.255.451,60 | R$ 1,514873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |