Patrimônio líquido
R$ 5.712.014,68
classe
R$ 5.712.014,68
R$ 20.039,61
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
109,58%
Fundo/Casca
TRIX FI MULT CRED PRIV IE
40.209.377/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
TRIX FI MULT CRED PRIV IE
40.209.377/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.712.014,68 | R$ 20.039,606325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.709.098,27 | R$ 20.029,374610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.706.185,45 | R$ 20.019,155489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.703.281,27 | R$ 20.008,966681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.700.374,90 | R$ 19.998,770189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.697.472,95 | R$ 19.988,589204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.212.616,18 | R$ 21.795,879292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.211.613,81 | R$ 21.792,362659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.210.611,60 | R$ 21.788,846592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.209.609,56 | R$ 21.785,331094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.208.607,68 | R$ 21.781,816162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.207.605,96 | R$ 21.778,301797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.206.604,40 | R$ 21.774,788000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.205.603,00 | R$ 21.771,274769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.204.601,76 | R$ 21.767,762105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.603.634,85 | R$ 19.659,374612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.600.868,12 | R$ 19.649,668023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.200.598,43 | R$ 21.753,717117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.197.843,18 | R$ 21.744,050803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.195.091,72 | R$ 21.734,397786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.196.102,80 | R$ 21.737,944984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.189.599,10 | R$ 21.715,127888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |