Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
07/04/2025
R$ 1.000,00
61
Dias
0
1,67%
Fundo/Casca
GARDE PORTHOS SELEÇÃO FC MULT
42.717.483/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GARDE PORTHOS SELEÇÃO FC MULT
42.717.483/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/04/2025, 21h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,044881 | R$ 0,00 | R$ 489.552,01 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 501.663,01 | R$ 1,070729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/04/2025 | R$ 501.366,68 | R$ 1,070097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/04/2025 | R$ 501.207,57 | R$ 1,069757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/04/2025 | R$ 501.092,35 | R$ 1,069511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 501.006,13 | R$ 1,069327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/03/2025 | R$ 500.937,99 | R$ 1,069182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/03/2025 | R$ 500.791,69 | R$ 1,068870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/03/2025 | R$ 500.656,79 | R$ 1,068582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/03/2025 | R$ 500.534,66 | R$ 1,068321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/03/2025 | R$ 500.549,34 | R$ 1,068352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/03/2025 | R$ 500.100,08 | R$ 1,067393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/03/2025 | R$ 499.945,62 | R$ 1,067064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/03/2025 | R$ 499.786,21 | R$ 1,066724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/03/2025 | R$ 499.597,46 | R$ 1,066321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/03/2025 | R$ 499.494,34 | R$ 1,066101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/03/2025 | R$ 499.594,76 | R$ 1,066315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/03/2025 | R$ 499.979,48 | R$ 1,067136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/03/2025 | R$ 499.710,85 | R$ 1,066563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/03/2025 | R$ 500.394,62 | R$ 1,068022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/03/2025 | R$ 500.951,30 | R$ 1,069210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/03/2025 | R$ 499.892,26 | R$ 1,066947 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 28 |