Patrimônio líquido
R$ 107.256.389,45
classe
R$ 107.256.389,45
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
24780
55,88%
Fundo/Casca
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.519.896/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.519.896/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.256.389,45 | R$ 1,704930 | R$ 68.757,27 | R$ 952.995,12 | 24780 |
| 19/08/2026 | R$ 107.468.185,33 | R$ 1,694328 | R$ 168.065,70 | R$ 653.919,63 | 24780 |
| 18/08/2026 | R$ 106.052.275,05 | R$ 1,664480 | R$ 147.221,48 | R$ 786.506,00 | 24841 |
| 17/08/2026 | R$ 107.287.847,88 | R$ 1,673782 | R$ 140.106,01 | R$ 532.544,21 | 24988 |
| 14/08/2026 | R$ 106.933.817,05 | R$ 1,662179 | R$ 280.117,75 | R$ 309.624,85 | 24999 |
| 13/08/2026 | R$ 106.665.067,91 | R$ 1,657544 | R$ 300.071,56 | R$ 279.349,96 | 25053 |
| 12/08/2026 | R$ 107.370.870,54 | R$ 1,668837 | R$ 109.301,65 | R$ 917.724,72 | 25096 |
| 11/08/2026 | R$ 106.889.419,52 | R$ 1,648938 | R$ 115.457,60 | R$ 864.182,48 | 25179 |
| 10/08/2026 | R$ 112.884.304,95 | R$ 1,729306 | R$ 227.097,16 | R$ 590.728,40 | 25298 |
| 07/08/2026 | R$ 115.858.133,46 | R$ 1,769164 | R$ 146.274,27 | R$ 498.100,19 | 25308 |
| 06/08/2026 | R$ 116.472.474,24 | R$ 1,773160 | R$ 599.062,39 | R$ 189.570,63 | 25360 |
| 05/08/2026 | R$ 117.237.481,52 | R$ 1,791104 | R$ 185.573,74 | R$ 231.199,29 | 25403 |
| 04/08/2026 | R$ 117.283.266,34 | R$ 1,791106 | R$ 425.420,25 | R$ 722.647,17 | 25453 |
| 03/08/2026 | R$ 117.253.922,68 | R$ 1,786131 | R$ 1.041.541,68 | R$ 256.425,64 | 25549 |
| 31/07/2026 | R$ 114.867.636,56 | R$ 1,761576 | R$ 191.704,99 | R$ 390.944,83 | 25494 |
| 30/07/2026 | R$ 115.349.532,44 | R$ 1,765903 | R$ 184.735,24 | R$ 437.813,65 | 25560 |
| 29/07/2026 | R$ 111.647.591,15 | R$ 1,705488 | R$ 98.082,96 | R$ 487.449,60 | 25613 |
| 28/07/2026 | R$ 114.502.410,80 | R$ 1,743018 | R$ 114.471,13 | R$ 782.763,89 | 25691 |
| 27/07/2026 | R$ 113.000.191,92 | R$ 1,710169 | R$ 142.790,17 | R$ 344.018,85 | 25828 |
| 24/07/2026 | R$ 110.980.966,26 | R$ 1,676624 | R$ 78.305,04 | R$ 439.553,25 | 25846 |
| 23/07/2026 | R$ 113.836.278,54 | R$ 1,714181 | R$ 91.789,22 | R$ 552.756,05 | 25873 |
| 22/07/2026 | R$ 114.940.033,03 | R$ 1,723821 | R$ 81.543,29 | R$ 777.825,59 | 25932 |