Patrimônio líquido
R$ 37.455.595,95
classe
R$ 37.455.595,95
R$ 1,51
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
4
13,84%
Fundo/Casca
UBS FOX FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.699/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FOX FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.888.699/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.455.595,95 | R$ 1,511018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 37.390.485,04 | R$ 1,508392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 37.487.878,93 | R$ 1,512321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 37.435.599,28 | R$ 1,510212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 37.423.286,83 | R$ 1,509715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 37.377.999,11 | R$ 1,507888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 37.335.858,33 | R$ 1,506188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 37.336.597,40 | R$ 1,506218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 37.361.913,52 | R$ 1,507239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 37.264.339,33 | R$ 1,503303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 37.307.969,30 | R$ 1,505063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 37.275.569,10 | R$ 1,503756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 37.192.764,63 | R$ 1,500415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 37.087.224,90 | R$ 1,496158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.003.472,21 | R$ 1,492779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 36.815.134,10 | R$ 1,485181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 36.942.687,07 | R$ 1,490327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 36.979.658,94 | R$ 1,491818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 36.963.074,12 | R$ 1,491149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 36.956.201,26 | R$ 1,490872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 36.995.211,20 | R$ 1,492446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 36.996.941,98 | R$ 1,492515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |