Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND TOTAL RETURN MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.761.664/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ETREND TOTAL RETURN MASTER FI MULT

43.761.664/0001-86

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND TOTAL RETURN MASTER FI MULT

43.761.664/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,965918	R$ 0,00	R$ 1.074.053,94	0
26/12/2022	R$ 1.073.543,98	R$ 0,965460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2022	R$ 1.073.030,14	R$ 0,964998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2022	R$ 1.072.516,25	R$ 0,964535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2022	R$ 1.078.162,19	R$ 0,969613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2022	R$ 1.078.114,83	R$ 0,969570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2022	R$ 1.062.568,71	R$ 0,955589	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2022	R$ 1.045.533,86	R$ 0,940270	R$ 0,00	R$ 119.400,00	2
15/12/2022	R$ 1.174.309,81	R$ 0,947837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2022	R$ 1.176.053,61	R$ 0,949245	R$ 0,00	R$ 850.000,00	2
13/12/2022	R$ 2.021.956,46	R$ 0,947325	R$ 905.000,00	R$ 171.000,00	2
12/12/2022	R$ 1.300.926,87	R$ 0,956865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2022	R$ 1.319.307,54	R$ 0,970385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2022	R$ 1.315.247,55	R$ 0,967399	R$ 0,00	R$ 905.000,00	2
07/12/2022	R$ 2.243.646,41	R$ 0,977594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2022	R$ 2.256.141,65	R$ 0,983038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2022	R$ 2.254.083,06	R$ 0,982141	R$ 199.000,00	R$ 0,00	2
02/12/2022	R$ 2.070.528,39	R$ 0,989523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2022	R$ 2.049.807,45	R$ 0,979620	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2022	R$ 2.070.768,67	R$ 0,989638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2022	R$ 2.053.444,94	R$ 0,981358	R$ 0,00	R$ 412.295,41	2
28/11/2022	R$ 2.424.677,30	R$ 0,965015	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.