Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
26/08/2025
R$ 1.000,00
0
Dias
0
10,60%
Fundo/Casca
SAN PAOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46.130.933/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAN PAOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.130.933/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/08/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,171779 | R$ 0,00 | R$ 1.291.306,92 | 0 |
| 25/08/2025 | R$ 1.308.359,68 | R$ 1,187254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ 1.307.862,51 | R$ 1,186802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ 1.307.365,75 | R$ 1,186352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ 1.306.869,38 | R$ 1,185901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 1.306.373,40 | R$ 1,185451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 1.305.883,88 | R$ 1,185007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 1.305.394,74 | R$ 1,184563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 1.304.904,45 | R$ 1,184118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 1.304.422,68 | R$ 1,183681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 1.303.941,31 | R$ 1,183244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 1.303.460,33 | R$ 1,182808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 1.302.979,75 | R$ 1,182372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 1.302.499,56 | R$ 1,181936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 1.302.019,76 | R$ 1,181500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 1.301.540,36 | R$ 1,181065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 1.301.061,35 | R$ 1,180631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 1.300.582,74 | R$ 1,180196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.300.103,02 | R$ 1,179761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 1.299.549,16 | R$ 1,179259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 1.298.995,72 | R$ 1,178756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 1.298.442,66 | R$ 1,178254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |