Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
26/06/2026
-
1
Dias
0
11,17%
Fundo/Casca
WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.710.486/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.710.486/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,516721 | R$ 0,00 | R$ 4.885.017,97 | 0 |
| 25/06/2026 | R$ 4.902.859,58 | R$ 1,522261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 4.877.516,74 | R$ 1,514392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 4.876.178,98 | R$ 1,513977 | R$ 0,00 | R$ 7.884.375,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.932.732,73 | R$ 1,534405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.835.811,90 | R$ 1,522906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 12.869.326,19 | R$ 1,526882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 12.786.665,21 | R$ 1,517075 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 15.615.469,52 | R$ 1,519878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 15.611.995,52 | R$ 1,519540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 15.546.841,55 | R$ 1,513199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 15.428.914,64 | R$ 1,501721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 15.246.018,42 | R$ 1,483919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 15.291.951,71 | R$ 1,488390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 15.319.619,88 | R$ 1,491083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 15.302.198,14 | R$ 1,489387 | R$ 83.098,00 | R$ 27.212.894,81 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 43.013.921,72 | R$ 1,509813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 42.930.928,95 | R$ 1,506900 | R$ 220.905,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 42.423.017,51 | R$ 1,496774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 42.568.378,43 | R$ 1,501902 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 43.213.519,46 | R$ 1,504867 | R$ 0,00 | R$ 28.526.033,16 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 71.765.127,85 | R$ 1,505404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |