Patrimônio líquido
R$ 88.305.471,95
classe
R$ 88.305.471,95
R$ 0,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.951.851/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.951.851/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 88.305.471,95 | R$ 0,293828 | R$ 2.075.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 88.502.616,31 | R$ 0,296531 | R$ 1.620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 80.878.259,50 | R$ 0,272464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 81.556.464,60 | R$ 0,276331 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 80.297.995,65 | R$ 0,275050 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 65.527.330,29 | R$ 0,225847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 66.324.810,00 | R$ 0,229386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 66.351.647,52 | R$ 0,231481 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 80.626.208,97 | R$ 0,284255 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 81.480.138,45 | R$ 0,288282 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 81.633.884,11 | R$ 0,291925 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 81.671.366,95 | R$ 0,295226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 81.583.269,68 | R$ 0,298141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 79.828.894,57 | R$ 0,287244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 74.874.506,84 | R$ 0,271862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 74.991.234,18 | R$ 0,276299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 58.905.727,34 | R$ 0,217656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 61.193.013,08 | R$ 0,227980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 60.185.021,13 | R$ 0,226333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 70.912.710,60 | R$ 0,265823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 72.794.601,58 | R$ 0,277934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 71.086.204,84 | R$ 0,280818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |