Patrimônio líquido
R$ 388.058.316,50
classe
R$ 388.058.316,50
R$ 0,86
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.105.714/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CTN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.105.714/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 388.058.316,50 | R$ 0,858262 | R$ 6.393.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 385.684.416,90 | R$ 0,865245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 388.430.229,76 | R$ 0,878523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 388.612.951,62 | R$ 0,885344 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 388.130.527,54 | R$ 0,892582 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 366.582.074,87 | R$ 0,849376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 366.975.382,73 | R$ 0,855640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 367.126.618,64 | R$ 0,871228 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 357.684.784,23 | R$ 0,857984 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 356.933.156,69 | R$ 0,860308 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 358.827.228,23 | R$ 0,875423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 359.100.013,42 | R$ 0,876089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 357.475.682,22 | R$ 0,881807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 365.053.410,16 | R$ 0,918628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 359.519.168,69 | R$ 0,916229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 361.222.456,86 | R$ 0,944644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 318.903.964,85 | R$ 0,833335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 317.618.739,05 | R$ 0,833886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 323.175.986,78 | R$ 0,863785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 360.172.168,64 | R$ 0,971626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 352.915.067,90 | R$ 0,961124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 347.719.163,44 | R$ 0,957403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |