Patrimônio líquido
R$ 102.841.467,50
classe
R$ 102.841.467,50
R$ 2,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.105.676/0001-88
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BSB PA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.105.676/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 102.841.467,50 | R$ 2,638652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 102.698.853,30 | R$ 2,634993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 102.097.500,44 | R$ 2,619564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 101.906.934,95 | R$ 2,614674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 101.710.579,87 | R$ 2,609636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 56.887.621,15 | R$ 1,459593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 56.588.511,21 | R$ 1,451918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 56.383.066,13 | R$ 1,446647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 107.559.994,20 | R$ 2,759718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 107.310.097,94 | R$ 2,753306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 106.989.283,28 | R$ 2,745075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 106.730.469,95 | R$ 2,738434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 106.642.930,80 | R$ 2,736188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 105.541.852,73 | R$ 2,707937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 103.992.079,50 | R$ 2,668174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 105.151.674,50 | R$ 2,697926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 51.411.597,58 | R$ 1,319092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.307.103,34 | R$ 1,316411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.755.292,93 | R$ 1,302253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 94.693.175,63 | R$ 2,429588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 96.216.716,56 | R$ 2,468678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 95.795.411,06 | R$ 2,457868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |