Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPTALYS SOBERANO FI RF SIMPLES

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.164.914/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.063,98

17/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAPTALYS SOBERANO FI RF SIMPLES

43.164.914/0001-09

FIF

FINVEST DIGITAL

BLUEWAVE ASSET LTDA

CAPTALYS SOBERANO FI RF SIMPLES

43.164.914/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2023	R$ 0,00	R$ 1.063,975109	R$ 0,00	R$ 1.040.629,45	0
16/02/2023	R$ 1.048.987,16	R$ 1.072,520317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 1.048.412,35	R$ 1.071,932612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 1.047.852,36	R$ 1.071,360059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.047.322,97	R$ 1.070,818793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.046.771,30	R$ 1.070,254746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.046.215,18	R$ 1.069,686150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.045.681,77	R$ 1.069,140774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.045.150,31	R$ 1.068,597391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 1.044.266,62	R$ 1.067,693876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 1.043.809,09	R$ 1.067,226082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 1.043.373,81	R$ 1.066,781037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 1.042.942,89	R$ 1.066,340449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.042.496,04	R$ 1.065,883575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 1.042.075,83	R$ 1.065,453937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 1.041.642,32	R$ 1.065,010702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 1.041.208,55	R$ 1.064,567201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 1.040.791,21	R$ 1.064,140498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 1.040.379,77	R$ 1.063,719828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 1.039.942,58	R$ 1.063,272830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 1.039.513,60	R$ 1.062,834226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 1.039.104,79	R$ 1.062,416245	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.