Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,14
28/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ECJ II MULT CRED PRIV FI
42.534.518/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ECJ II MULT CRED PRIV FI
42.534.518/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 22,142477 | R$ 0,00 | R$ 11.622.445,59 | 0 |
| 27/06/2022 | R$ 11.619.657,61 | R$ 22,137165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 11.613.787,63 | R$ 22,125982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 11.608.090,48 | R$ 22,115128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 11.602.593,11 | R$ 22,104655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 11.597.211,34 | R$ 22,094401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 11.591.244,63 | R$ 22,083034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 11.585.392,17 | R$ 22,071884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 11.577.959,50 | R$ 22,057724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 11.573.096,61 | R$ 22,048459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 11.567.698,77 | R$ 22,038176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 11.563.820,95 | R$ 22,030788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 11.558.540,56 | R$ 22,020728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 11.553.105,44 | R$ 22,010373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 11.547.518,17 | R$ 21,999729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 11.542.272,14 | R$ 21,989734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 11.537.030,53 | R$ 21,979748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 11.531.855,86 | R$ 21,969890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 11.526.450,71 | R$ 21,959592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 11.521.088,81 | R$ 21,949377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 11.515.667,20 | R$ 21,939048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 11.509.952,01 | R$ 21,928160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |