Patrimônio líquido
R$ 347.069.930,19
classe
R$ 347.069.930,19
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
19
18,69%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.814.932/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
42.814.932/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 347.069.930,19 | R$ 1,514349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 346.986.586,97 | R$ 1,513985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 343.649.114,23 | R$ 1,499423 | R$ 14.500.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 330.943.629,72 | R$ 1,507598 | R$ 0,00 | R$ 39.500.000,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 371.826.042,48 | R$ 1,513224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 372.147.135,11 | R$ 1,514530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 372.640.819,16 | R$ 1,516539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 373.594.445,01 | R$ 1,520420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 383.438.329,43 | R$ 1,560482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 385.684.823,67 | R$ 1,569625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 391.600.443,67 | R$ 1,593700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 398.455.816,03 | R$ 1,621599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 400.049.635,59 | R$ 1,628085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 399.542.157,19 | R$ 1,626020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 399.165.891,95 | R$ 1,624489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 398.432.788,67 | R$ 1,621505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 391.181.983,73 | R$ 1,591997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 396.840.405,21 | R$ 1,615025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 393.152.586,49 | R$ 1,600016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 389.778.598,33 | R$ 1,586285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 396.252.748,70 | R$ 1,612633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 398.455.751,65 | R$ 1,621599 | R$ 0,00 | R$ 2.570.523,15 | 19 |