Patrimônio líquido
R$ 4.445.058,73
classe
R$ 4.445.058,73
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
564
9,83%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.884.595/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTFÓLIO ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.884.595/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.445.058,73 | R$ 1,487017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 18/08/2026 | R$ 4.442.229,93 | R$ 1,486071 | R$ 0,00 | R$ 2.134,16 | 564 |
| 17/08/2026 | R$ 4.447.976,20 | R$ 1,487279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 14/08/2026 | R$ 4.452.496,63 | R$ 1,488790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 13/08/2026 | R$ 4.449.168,86 | R$ 1,487678 | R$ 0,00 | R$ 1.692,02 | 565 |
| 12/08/2026 | R$ 4.437.183,24 | R$ 1,483106 | R$ 0,00 | R$ 112.243,21 | 566 |
| 11/08/2026 | R$ 4.548.591,08 | R$ 1,482834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 10/08/2026 | R$ 4.545.373,79 | R$ 1,481785 | R$ 0,00 | R$ 7.737,86 | 567 |
| 07/08/2026 | R$ 4.552.493,66 | R$ 1,481584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 568 |
| 06/08/2026 | R$ 4.550.300,59 | R$ 1,480870 | R$ 0,00 | R$ 33.166,84 | 568 |
| 05/08/2026 | R$ 4.599.761,45 | R$ 1,486134 | R$ 20,00 | R$ 5.639,55 | 569 |
| 04/08/2026 | R$ 4.607.419,06 | R$ 1,486792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 03/08/2026 | R$ 4.579.496,28 | R$ 1,477782 | R$ 1,95 | R$ 0,00 | 570 |
| 31/07/2026 | R$ 4.556.500,06 | R$ 1,470361 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 569 |
| 30/07/2026 | R$ 4.542.284,37 | R$ 1,467384 | R$ 0,00 | R$ 6.134,04 | 569 |
| 29/07/2026 | R$ 4.531.191,15 | R$ 1,461827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 28/07/2026 | R$ 4.555.112,06 | R$ 1,469544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 27/07/2026 | R$ 4.548.461,06 | R$ 1,467398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 24/07/2026 | R$ 4.533.852,61 | R$ 1,462685 | R$ 0,00 | R$ 15.301,36 | 570 |
| 23/07/2026 | R$ 4.549.664,54 | R$ 1,462849 | R$ 0,00 | R$ 6.919,78 | 572 |
| 22/07/2026 | R$ 4.561.261,89 | R$ 1,464351 | R$ 0,00 | R$ 6.895,58 | 574 |
| 21/07/2026 | R$ 4.569.654,31 | R$ 1,464831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 575 |