Patrimônio líquido
R$ 8.193.286,62
classe
R$ 8.193.286,62
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1,00
10
Dias
400
12,17%
Fundo/Casca
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
41.907.811/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
41.907.811/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.193.286,62 | R$ 1,459349 | R$ 0,00 | R$ 4.669,33 | 400 |
| 18/08/2026 | R$ 8.170.429,86 | R$ 1,454449 | R$ 0,00 | R$ 5.053,03 | 402 |
| 17/08/2026 | R$ 8.186.508,03 | R$ 1,456410 | R$ 0,00 | R$ 16.004,62 | 404 |
| 14/08/2026 | R$ 8.195.196,75 | R$ 1,455111 | R$ 0,00 | R$ 10.026,32 | 406 |
| 13/08/2026 | R$ 8.211.402,55 | R$ 1,456207 | R$ 0,00 | R$ 7.777,52 | 407 |
| 12/08/2026 | R$ 8.212.546,97 | R$ 1,455032 | R$ 100,00 | R$ 158.010,03 | 410 |
| 11/08/2026 | R$ 8.367.989,69 | R$ 1,454603 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 10/08/2026 | R$ 8.389.897,64 | R$ 1,458438 | R$ 1.106,40 | R$ 307.653,97 | 412 |
| 07/08/2026 | R$ 8.708.108,69 | R$ 1,460394 | R$ 1.208,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 06/08/2026 | R$ 8.699.058,18 | R$ 1,459078 | R$ 88,85 | R$ 536,00 | 414 |
| 05/08/2026 | R$ 8.718.897,11 | R$ 1,462331 | R$ 29.927,25 | R$ 0,00 | 415 |
| 04/08/2026 | R$ 8.683.331,20 | R$ 1,461382 | R$ 18,00 | R$ 308.521,51 | 414 |
| 03/08/2026 | R$ 8.975.847,16 | R$ 1,458783 | R$ 10.400,00 | R$ 2.372,11 | 415 |
| 31/07/2026 | R$ 8.936.936,51 | R$ 1,453760 | R$ 0,00 | R$ 15.538,08 | 416 |
| 30/07/2026 | R$ 8.934.189,38 | R$ 1,450790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 29/07/2026 | R$ 8.888.035,57 | R$ 1,443296 | R$ 6,96 | R$ 0,00 | 417 |
| 28/07/2026 | R$ 8.922.511,19 | R$ 1,448895 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 27/07/2026 | R$ 8.912.061,03 | R$ 1,447200 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 417 |
| 24/07/2026 | R$ 8.895.479,76 | R$ 1,444510 | R$ 0,00 | R$ 102.737,80 | 417 |
| 23/07/2026 | R$ 8.993.677,54 | R$ 1,443782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 22/07/2026 | R$ 9.006.225,07 | R$ 1,445796 | R$ 0,00 | R$ 254.817,60 | 419 |
| 21/07/2026 | R$ 9.253.649,81 | R$ 1,444642 | R$ 52,34 | R$ 0,00 | 421 |