Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

41.907.843/0001-53

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 11.210.443,56

Valor da cota

R$ 1,52

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,12%

Estruturação da classe

PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

41.907.843/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

41.907.843/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 03h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 11.210.443,56	R$ 1,517130	R$ 0,00	R$ 48.660,64	2
19/08/2026	R$ 11.260.064,15	R$ 1,517259	R$ 0,00	R$ 4.660,00	2
18/08/2026	R$ 11.225.748,88	R$ 1,512010	R$ 0,00	R$ 5.055,33	2
17/08/2026	R$ 11.246.013,76	R$ 1,514057	R$ 0,00	R$ 16.022,60	2
14/08/2026	R$ 11.251.473,54	R$ 1,512637	R$ 0,00	R$ 10.050,43	2
13/08/2026	R$ 11.269.902,82	R$ 1,513763	R$ 0,00	R$ 7.773,41	2
12/08/2026	R$ 11.268.091,59	R$ 1,512476	R$ 100,00	R$ 158.379,92	2
11/08/2026	R$ 11.422.631,38	R$ 1,511981	R$ 150,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 11.452.974,84	R$ 1,516018	R$ 1.106,40	R$ 307.788,97	2
07/08/2026	R$ 11.775.458,85	R$ 1,518055	R$ 1.208,00	R$ 150.000,00	2
06/08/2026	R$ 11.912.977,14	R$ 1,516619	R$ 88,85	R$ 536,85	2
05/08/2026	R$ 11.940.251,69	R$ 1,520035	R$ 29.927,25	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 11.902.132,36	R$ 1,518989	R$ 18,00	R$ 306.912,38	2
03/08/2026	R$ 12.186.548,82	R$ 1,516192	R$ 10.400,00	R$ 2.359,11	2
31/07/2026	R$ 12.135.361,46	R$ 1,510821	R$ 0,00	R$ 15.522,48	2
30/07/2026	R$ 12.125.235,64	R$ 1,507632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 12.060.951,51	R$ 1,499639	R$ 6,96	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 12.108.430,32	R$ 1,505543	R$ 10,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 12.093.635,95	R$ 1,503705	R$ 20,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 12.070.360,05	R$ 1,500813	R$ 0,00	R$ 102.829,26	2
23/07/2026	R$ 12.166.601,93	R$ 1,500001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 12.183.623,47	R$ 1,502100	R$ 0,00	R$ 279.682,06	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.