Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,36
26/12/2023
-
0
Dias
1
-99,97%
Fundo/Casca
ZETTA FEEDER FC DE FI MULT CRED PRIV
45.384.225/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NAIA CAPITAL GESTÃO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
Classe
ZETTA FEEDER FC DE FI MULT CRED PRIV
45.384.225/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,358665 | R$ 0,00 | R$ 2.640,42 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 2.827,96 | R$ 0,384140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 6.354.704,90 | R$ 863,200517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 6.350.599,81 | R$ 862,642897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 6.344.463,09 | R$ 861,809306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 6.340.293,42 | R$ 861,242913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 6.336.390,19 | R$ 860,712712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 6.327.597,20 | R$ 859,518304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 6.327.895,86 | R$ 859,558873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 6.295.373,03 | R$ 855,141087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 6.291.752,38 | R$ 854,649271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 6.287.221,18 | R$ 854,033769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 6.282.691,86 | R$ 853,418522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 6.278.352,71 | R$ 852,829107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 6.273.825,97 | R$ 852,214211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 6.269.292,22 | R$ 851,598363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 6.264.737,92 | R$ 850,979723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 6.260.188,92 | R$ 850,361803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 6.246.310,61 | R$ 848,476623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 6.242.116,44 | R$ 847,906901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 8.571.504,53 | R$ 1.164,322697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 8.566.976,45 | R$ 1.163,707618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |