Patrimônio líquido
R$ 188.181.677,20
classe
R$ 188.181.677,20
R$ 1,74
19/08/2026
R$ 1,00
35
Dias
9991
14,66%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FIF
44.761.636/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FIF
44.761.636/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 188.181.677,20 | R$ 1,736538 | R$ 70.090,09 | R$ 91.807,17 | 9991 |
| 18/08/2026 | R$ 188.123.918,48 | R$ 1,735805 | R$ 627.874,24 | R$ 1.692.029,21 | 9994 |
| 17/08/2026 | R$ 189.064.399,88 | R$ 1,734670 | R$ 84.486,27 | R$ 928.813,10 | 10008 |
| 14/08/2026 | R$ 189.826.405,29 | R$ 1,733918 | R$ 169.855,53 | R$ 0,00 | 10042 |
| 13/08/2026 | R$ 189.556.773,69 | R$ 1,733006 | R$ 313.643,00 | R$ 0,00 | 10041 |
| 12/08/2026 | R$ 189.206.859,45 | R$ 1,732674 | R$ 85.727,92 | R$ 306.121,18 | 10038 |
| 11/08/2026 | R$ 189.345.152,25 | R$ 1,731923 | R$ 177.582,24 | R$ 6.361.494,93 | 10044 |
| 10/08/2026 | R$ 195.419.640,41 | R$ 1,730953 | R$ 207.806,69 | R$ 1.718.616,84 | 10045 |
| 07/08/2026 | R$ 196.811.323,91 | R$ 1,729906 | R$ 127.912,95 | R$ 0,00 | 10084 |
| 06/08/2026 | R$ 196.576.700,92 | R$ 1,728968 | R$ 152.933,77 | R$ 0,00 | 10079 |
| 05/08/2026 | R$ 196.312.068,06 | R$ 1,727985 | R$ 149.209,30 | R$ 792.535,43 | 10072 |
| 04/08/2026 | R$ 196.841.933,86 | R$ 1,726989 | R$ 73.829,89 | R$ 285.325,45 | 10092 |
| 03/08/2026 | R$ 196.955.339,64 | R$ 1,726130 | R$ 171.074,45 | R$ 789.152,09 | 10101 |
| 31/07/2026 | R$ 197.491.863,86 | R$ 1,725417 | R$ 37.248,95 | R$ 0,00 | 10127 |
| 30/07/2026 | R$ 197.379.283,82 | R$ 1,724759 | R$ 694.398,38 | R$ 0,00 | 10124 |
| 29/07/2026 | R$ 196.472.969,54 | R$ 1,723406 | R$ 165.795,27 | R$ 599.297,76 | 10108 |
| 28/07/2026 | R$ 196.836.390,18 | R$ 1,722792 | R$ 54.654,65 | R$ 463,82 | 10116 |
| 27/07/2026 | R$ 196.690.153,46 | R$ 1,721986 | R$ 139.917,83 | R$ 258.952,47 | 10116 |
| 24/07/2026 | R$ 196.703.991,56 | R$ 1,721066 | R$ 67.881,45 | R$ 0,00 | 10137 |
| 23/07/2026 | R$ 196.512.241,82 | R$ 1,719982 | R$ 171.531,34 | R$ 0,00 | 10136 |
| 22/07/2026 | R$ 196.255.406,27 | R$ 1,719234 | R$ 84.106,76 | R$ 982.131,44 | 10133 |
| 21/07/2026 | R$ 196.975.122,63 | R$ 1,717680 | R$ 78.479,59 | R$ 662.223,95 | 10135 |