Patrimônio líquido
R$ 304.833.273,99
classe
R$ 304.833.273,99
R$ 164,58
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
MANAGER SPX SEAHAWK PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
43.758.621/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER SPX SEAHAWK PREV CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
43.758.621/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 304.833.273,99 | R$ 164,576235 | R$ 0,00 | R$ 1.869.835,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 306.565.124,26 | R$ 164,502193 | R$ 0,00 | R$ 777.087,14 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 307.066.624,87 | R$ 164,354688 | R$ 11.200,00 | R$ 536.399,17 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 307.255.043,53 | R$ 164,174737 | R$ 0,00 | R$ 1.012.951,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 308.382.474,22 | R$ 164,235705 | R$ 150.907,43 | R$ 157.410,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 308.533.837,43 | R$ 164,312852 | R$ 6.650,00 | R$ 1.736.822,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 310.614.055,10 | R$ 164,498232 | R$ 600,00 | R$ 195.230,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 310.508.387,34 | R$ 164,339297 | R$ 5.866,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 310.048.563,75 | R$ 164,099032 | R$ 0,00 | R$ 1.464.411,75 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 311.354.202,21 | R$ 164,015393 | R$ 13.800,00 | R$ 865.106,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 311.964.543,62 | R$ 163,888803 | R$ 5.715,00 | R$ 170.013,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 311.879.486,77 | R$ 163,757875 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 311.832.848,34 | R$ 163,733649 | R$ 30.450,00 | R$ 1.898.467,17 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 313.549.615,40 | R$ 163,654705 | R$ 0,00 | R$ 153.232,39 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 313.643.437,90 | R$ 163,623712 | R$ 5.000,00 | R$ 1.379.191,33 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 314.896.961,90 | R$ 163,561036 | R$ 0,00 | R$ 288.276,13 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 315.132.740,80 | R$ 163,533793 | R$ 0,00 | R$ 986.203,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 315.924.199,70 | R$ 163,433048 | R$ 0,00 | R$ 212.358,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 316.041.049,86 | R$ 163,383673 | R$ 0,00 | R$ 216.727,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 316.152.625,24 | R$ 163,329350 | R$ 0,00 | R$ 44.551,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 316.058.495,53 | R$ 163,257715 | R$ 30.000,00 | R$ 75.936,85 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 315.920.520,45 | R$ 163,162731 | R$ 3.000,00 | R$ 236.656,87 | 1 |