Patrimônio líquido
R$ 46.382.855,01
classe
R$ 46.382.855,01
R$ 3.872,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASAAS FC FIDC
38.328.836/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ASAAS FC FIDC
38.328.836/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.382.855,01 | R$ 3.872,001703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.525.890,04 | R$ 3.633,504672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 41.917.261,89 | R$ 3.499,217748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 40.398.319,03 | R$ 3.372,417676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.008.556,50 | R$ 3.256,401469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.581.150,78 | R$ 3.137,242841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 36.346.463,23 | R$ 3.034,172163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 34.860.907,31 | R$ 2.910,159205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.489.662,51 | R$ 2.795,688843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 32.405.947,51 | R$ 2.705,221227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 31.194.771,06 | R$ 2.604,113236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.065.153,47 | R$ 2.509,813711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 29.868.186,98 | R$ 2.493,371114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.360.140,96 | R$ 2.450,959860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 27.472.051,62 | R$ 2.293,343750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 28.465.538,23 | R$ 2.376,279177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 28.474.246,39 | R$ 2.377,006126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 28.427.022,84 | R$ 2.373,063944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 28.410.011,32 | R$ 2.371,643837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 28.393.571,25 | R$ 2.370,271434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 28.329.139,53 | R$ 2.364,892728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 28.185.746,43 | R$ 2.352,922393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |