Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,92
06/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
6,23%
Fundo/Casca
COPENHAGE FC FI MULT CRED PRIV IE
44.978.527/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COPENHAGE FC FI MULT CRED PRIV IE
44.978.527/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 119,922993 | R$ 0,00 | R$ 1.808.472,32 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 1.819.405,82 | R$ 120,648012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.818.771,91 | R$ 120,605977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.817.355,61 | R$ 120,512060 | R$ 0,00 | R$ 2.009.719,62 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.825.914,73 | R$ 120,475516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.803.074,56 | R$ 119,756294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.802.241,28 | R$ 119,730055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.801.550,23 | R$ 119,708294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.800.393,57 | R$ 119,671872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.802.274,00 | R$ 119,731085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.799.943,81 | R$ 119,657709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 3.797.969,50 | R$ 119,595539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 3.797.722,77 | R$ 119,587770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 3.793.866,96 | R$ 119,466353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.794.666,44 | R$ 119,491528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 3.798.475,25 | R$ 119,611465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 3.797.771,51 | R$ 119,589305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 3.800.721,29 | R$ 119,682191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 3.797.587,77 | R$ 119,583519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 3.794.075,54 | R$ 119,472921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 3.786.626,20 | R$ 119,238346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 3.783.201,74 | R$ 119,130512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |