Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
21/03/2025
R$ 0,00
62
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
45.911.810/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
45.911.810/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/03/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,967318 | R$ 0,00 | R$ 11.244.905,37 | 0 |
| 20/03/2025 | R$ 11.258.086,22 | R$ 0,968452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 11.252.910,84 | R$ 0,968006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 11.247.661,09 | R$ 0,967555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 11.241.679,84 | R$ 0,967040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 11.237.294,49 | R$ 0,966663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 11.232.090,05 | R$ 0,966215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 11.226.960,85 | R$ 0,965774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 11.223.268,42 | R$ 0,965456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 11.218.085,36 | R$ 0,965011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 11.212.814,21 | R$ 0,964557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 11.207.564,09 | R$ 0,964106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 11.202.192,83 | R$ 0,963644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.196.989,63 | R$ 0,963196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 11.191.759,14 | R$ 0,962746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 11.186.609,33 | R$ 0,962303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 11.181.196,04 | R$ 0,961837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 11.176.027,15 | R$ 0,961393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 11.170.797,97 | R$ 0,960943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 11.165.660,11 | R$ 0,960501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 11.160.556,50 | R$ 0,960062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 11.155.421,72 | R$ 0,959620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |