Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,20
04/09/2024
R$ 0,00
61
Dias
0
6,77%
Fundo/Casca
GDM BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
44.978.629/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GDM BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
44.978.629/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 77,201501 | R$ 0,00 | R$ 1.761.913,08 | 0 |
| 03/09/2024 | R$ 1.779.575,69 | R$ 77,975421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.779.049,57 | R$ 77,952368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.778.864,58 | R$ 77,944262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.780.321,23 | R$ 78,008088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.779.277,14 | R$ 77,962339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.778.986,89 | R$ 77,949621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.777.569,80 | R$ 77,887529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.777.532,16 | R$ 77,885880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.770.699,27 | R$ 77,586484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.776.689,93 | R$ 77,848976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.773.697,76 | R$ 77,717868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.772.065,89 | R$ 77,646365 | R$ 0,00 | R$ 442.448,86 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 2.216.067,08 | R$ 77,700794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 2.211.848,98 | R$ 77,552897 | R$ 0,00 | R$ 554.463,04 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 2.773.361,77 | R$ 77,750535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 2.771.776,00 | R$ 77,706078 | R$ 0,00 | R$ 691.623,14 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.459.530,77 | R$ 77,619286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.457.196,46 | R$ 77,566912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.455.635,75 | R$ 77,531896 | R$ 0,00 | R$ 864.904,37 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 4.322.344,64 | R$ 77,564278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.325.216,15 | R$ 77,615807 | R$ 0,00 | R$ 1.075.170,88 | 1 |