Patrimônio líquido
R$ 164.757.859,58
classe
R$ 164.757.859,58
R$ 1.254,58
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.702.849/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
ASTELLA JOURNEY V MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.702.849/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 164.757.859,58 | R$ 1.254,582354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 164.777.469,06 | R$ 1.254,731674 | R$ 18.071.939,71 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 132.586.221,05 | R$ 1.170,709008 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 132.508.593,48 | R$ 1.171,057592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 132.721.374,52 | R$ 1.172,938065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 132.754.934,94 | R$ 1.173,234659 | R$ 9.879.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 126.796.941,65 | R$ 1.227,773031 | R$ 730.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 126.082.343,42 | R$ 1.229,544722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 126.128.192,71 | R$ 1.229,991840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 126.214.095,43 | R$ 1.230,829557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 126.242.519,23 | R$ 1.231,106743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 126.178.873,03 | R$ 1.230,486071 | R$ 16.650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 109.466.317,06 | R$ 1.274,436060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 109.487.441,37 | R$ 1.274,681994 | R$ 9.620.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 99.931.516,07 | R$ 1.310,166145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 99.951.424,89 | R$ 1.310,427162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 99.634.982,66 | R$ 1.312,403900 | R$ 11.524.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 88.136.764,14 | R$ 1.368,712379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 87.551.653,95 | R$ 1.359,625960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 87.711.441,86 | R$ 1.362,107373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 63.783.228,43 | R$ 990,516218 | R$ 17.391.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 46.463.611,51 | R$ 988,525930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |