Patrimônio líquido
R$ 1.669.188.261,73
classe
R$ 1.669.188.261,73
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
80
9,18%
Fundo/Casca
TNB CI RF - RESP LIMITADA
42.774.769/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TNB CI RF - RESP LIMITADA
42.774.769/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.669.188.261,73 | R$ 1,318514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/08/2026 | R$ 1.665.592.091,31 | R$ 1,315674 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 80 |
| 18/08/2026 | R$ 1.659.171.119,80 | R$ 1,309422 | R$ 1.237.748,61 | R$ 2.500.000,00 | 80 |
| 17/08/2026 | R$ 1.659.885.935,98 | R$ 1,308991 | R$ 676.007,71 | R$ 3.951.155,12 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 1.656.523.300,60 | R$ 1,303766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/08/2026 | R$ 1.661.580.427,92 | R$ 1,307747 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 80 |
| 12/08/2026 | R$ 1.664.086.100,36 | R$ 1,309010 | R$ 180.000,00 | R$ 550.000,00 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 1.662.994.209,54 | R$ 1,307860 | R$ 0,00 | R$ 2.200.939,78 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 1.665.329.120,22 | R$ 1,307965 | R$ 51.500.000,00 | R$ 54.816.459,89 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 1.671.961.286,72 | R$ 1,310564 | R$ 1.060.000,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 1.658.827.553,95 | R$ 1,301094 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 1.665.060.728,28 | R$ 1,305196 | R$ 3.410.000,00 | R$ 3.472.987,37 | 80 |
| 04/08/2026 | R$ 1.663.064.987,58 | R$ 1,303583 | R$ 1.295.625,00 | R$ 1.605.625,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 1.665.876.976,54 | R$ 1,305543 | R$ 74.475,00 | R$ 7.118.280,24 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 1.664.388.851,35 | R$ 1,298885 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/07/2026 | R$ 1.656.557.598,79 | R$ 1,293193 | R$ 3.755.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 81 |
| 29/07/2026 | R$ 1.648.550.662,98 | R$ 1,287529 | R$ 655.000,00 | R$ 14.233.182,36 | 81 |
| 28/07/2026 | R$ 1.669.804.318,58 | R$ 1,293475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 27/07/2026 | R$ 1.670.376.181,40 | R$ 1,293918 | R$ 0,00 | R$ 1.802.000,00 | 81 |
| 24/07/2026 | R$ 1.668.356.990,78 | R$ 1,290961 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 23/07/2026 | R$ 1.653.689.154,96 | R$ 1,282455 | R$ 3.001.103,16 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 1.652.337.854,60 | R$ 1,283737 | R$ 100.000,00 | R$ 600.000,00 | 80 |