Patrimônio líquido
R$ 17.113.639,40
classe
R$ 17.113.639,40
R$ 15,42
20/08/2026
R$ 0,01
31
Dias corridos
1
13,16%
Fundo/Casca
SANTANDER PB URSULA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
41.710.692/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB URSULA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
41.710.692/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.113.639,40 | R$ 15,417405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.079.472,86 | R$ 15,386625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.093.662,74 | R$ 15,399408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.142.494,65 | R$ 15,443400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.118.636,39 | R$ 15,421907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.118.102,10 | R$ 15,421425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.067.007,40 | R$ 15,375395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.052.464,26 | R$ 15,362293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.057.706,36 | R$ 15,367016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.032.837,10 | R$ 15,344611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.998.690,67 | R$ 15,313849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.984.878,22 | R$ 15,301406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.955.661,65 | R$ 15,275085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.861.609,34 | R$ 15,190355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.804.595,24 | R$ 15,138992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.772.408,86 | R$ 15,109996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.768.560,88 | R$ 15,106529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.753.310,80 | R$ 15,092791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.761.982,92 | R$ 15,100603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.780.734,83 | R$ 15,117496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.770.410,03 | R$ 15,108195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.782.374,97 | R$ 15,118974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |