Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,79
29/11/2023
R$ 25.000,00
0
Dias
0
12,34%
Fundo/Casca
BNPP CAP PROT MASTER OP GLOB II FI MULT
45.018.320/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP CAP PROT MASTER OP GLOB II FI MULT
45.018.320/0001-07
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 112,786792 | R$ 0,00 | R$ 16.387.781,93 | 0 |
| 28/11/2023 | R$ 16.391.009,89 | R$ 112,809008 | R$ 0,00 | R$ 36.889.504,24 | 14 |
| 27/11/2023 | R$ 52.528.186,23 | R$ 111,216130 | R$ 0,00 | R$ 37.000,00 | 14 |
| 24/11/2023 | R$ 52.526.631,41 | R$ 111,134557 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 14 |
| 23/11/2023 | R$ 52.563.123,30 | R$ 111,076427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/11/2023 | R$ 52.429.221,36 | R$ 110,793465 | R$ 0,00 | R$ 557.000,00 | 14 |
| 21/11/2023 | R$ 52.989.120,92 | R$ 110,799528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/11/2023 | R$ 52.767.811,24 | R$ 110,336773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/11/2023 | R$ 52.612.811,09 | R$ 110,012669 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 14 |
| 16/11/2023 | R$ 52.518.806,50 | R$ 109,793152 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 14 |
| 14/11/2023 | R$ 51.868.655,91 | R$ 108,372076 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 14 |
| 13/11/2023 | R$ 51.814.307,15 | R$ 108,046049 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 14 |
| 10/11/2023 | R$ 51.097.819,99 | R$ 106,527319 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 14 |
| 09/11/2023 | R$ 51.375.300,69 | R$ 107,011562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/11/2023 | R$ 51.447.364,36 | R$ 107,161666 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 | 14 |
| 07/11/2023 | R$ 51.410.058,00 | R$ 106,967526 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | 14 |
| 06/11/2023 | R$ 51.411.540,60 | R$ 106,796114 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 14 |
| 03/11/2023 | R$ 50.864.254,21 | R$ 105,648973 | R$ 0,00 | R$ 207.000,00 | 14 |
| 01/11/2023 | R$ 50.761.670,62 | R$ 105,008550 | R$ 0,00 | R$ 593.000,00 | 14 |
| 31/10/2023 | R$ 51.350.993,57 | R$ 105,001031 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 14 |
| 30/10/2023 | R$ 51.429.874,91 | R$ 105,156182 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 14 |
| 27/10/2023 | R$ 51.571.929,51 | R$ 105,221583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |