Patrimônio líquido
R$ 266.343.653,71
classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor da cota
R$ 1,56
19/08/2026
Aplicação inicial mín.
-
Prazo para resgate
2
Dias úteis
Cotistas
2
Rentabilidade 12m
17,03%
Estruturação da classe
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.360.942/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.360.942/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
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