Patrimônio líquido
R$ 174.368.837,31
classe
R$ 174.368.837,31
R$ 1,29
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNSES I FIP MULT RESP LIMITADA
45.721.874/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
FUNSES I FIP MULT RESP LIMITADA
45.721.874/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 174.368.837,31 | R$ 1,285992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 102.152.032,36 | R$ 0,764663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 102.057.509,24 | R$ 0,763955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 134.014.490,52 | R$ 1,003170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 134.242.032,77 | R$ 1,004874 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 116.416.186,04 | R$ 1,007139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 116.648.507,78 | R$ 1,009149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 116.998.617,90 | R$ 1,012178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 116.967.074,85 | R$ 1,011905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 111.932.538,15 | R$ 1,014057 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 109.601.216,49 | R$ 1,015946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 109.627.928,78 | R$ 1,016194 | R$ 21.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 88.438.851,72 | R$ 1,025010 | R$ 7.164.647,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 81.262.660,53 | R$ 1,027129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 68.992.863,40 | R$ 0,872043 | R$ 5.498.527,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 63.434.851,80 | R$ 0,861678 | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 60.011.650,21 | R$ 0,857092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 56.712.886,67 | R$ 0,846236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 56.849.743,54 | R$ 0,848278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 57.115.100,02 | R$ 0,852238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 57.357.309,71 | R$ 0,855852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 57.559.867,56 | R$ 0,858875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |