Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁGUA MARINHA FIDC IMOBILIÁRIO-ÚNICA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

43.143.408/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.124,17

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÁGUA MARINHA FIDC IMOBILIÁRIO

43.143.408/0001-25

FIDC

FINVEST DIGITAL

POLÍGONO CAPITAL LTDA.

ÁGUA MARINHA FIDC IMOBILIÁRIO-ÚNICA

43.143.408/0001-25

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.124,169562	R$ 0,00	R$ 2.215.351,07	0
26/10/2023	R$ 2.215.218,97	R$ 1.124,102528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 2.214.495,16	R$ 1.123,735234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 2.213.773,58	R$ 1.123,369072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 2.213.052,57	R$ 1.123,003199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 2.211.110,42	R$ 1.122,017664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 2.208.875,92	R$ 1.120,883777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 2.208.490,44	R$ 1.120,688167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 2.208.108,46	R$ 1.120,494333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 2.207.729,07	R$ 1.120,301814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 2.205.495,71	R$ 1.119,168505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 2.205.113,45	R$ 1.118,974529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 2.204.724,15	R$ 1.118,776981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 2.204.401,52	R$ 1.118,613264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 2.202.982,33	R$ 1.117,893102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 2.203.243,59	R$ 1.118,025678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 2.202.915,63	R$ 1.117,859256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 2.202.592,17	R$ 1.117,695118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 2.202.269,33	R$ 1.117,531294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 2.226.903,38	R$ 1.130,031728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 2.216.545,62	R$ 1.124,775731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 2.216.221,17	R$ 1.124,611090	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.