Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND TOTAL RETURN FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.761.821/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ETREND TOTAL RETURN FC FI MULT

43.761.821/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND TOTAL RETURN FC FI MULT

43.761.821/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,991864	R$ 0,00	R$ 1.063.237,55	0
26/12/2022	R$ 1.062.784,71	R$ 0,991442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.062.397,40	R$ 0,991081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 1.061.929,97	R$ 0,990645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 1.066.298,06	R$ 0,994719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 1.066.196,78	R$ 0,994625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 1.054.988,31	R$ 0,984169	R$ 850.000,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 188.779,31	R$ 0,906348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 197.075,82	R$ 0,946180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 198.656,89	R$ 0,953771	R$ 0,00	R$ 850.000,00	1
13/12/2022	R$ 1.046.637,81	R$ 0,951935	R$ 0,00	R$ 166.400,00	1
12/12/2022	R$ 1.216.130,27	R$ 0,954362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 1.220.479,07	R$ 0,957774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 1.219.617,36	R$ 0,957098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 1.232.454,95	R$ 0,967172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 1.239.334,30	R$ 0,972571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 1.238.306,59	R$ 0,971764	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 1.046.157,92	R$ 0,979113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 1.035.847,95	R$ 0,969463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.046.428,56	R$ 0,979366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 1.037.941,78	R$ 0,971423	R$ 0,00	R$ 204.459,00	1
28/11/2022	R$ 1.221.968,61	R$ 0,955447	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.