Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
15/08/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
11,46%
Fundo/Casca
SCHRODER PREM DIV C FC FI MULT CRED PRIV
45.664.086/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER PREM DIV C FC FI MULT CRED PRIV
45.664.086/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,272051 | R$ 0,00 | R$ 4.345.271,85 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 4.343.754,01 | R$ 1,271607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2024 | R$ 4.356.251,17 | R$ 1,275265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2024 | R$ 4.355.008,15 | R$ 1,274901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2024 | R$ 4.353.771,81 | R$ 1,274539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/08/2024 | R$ 4.352.416,13 | R$ 1,274142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2024 | R$ 4.357.878,70 | R$ 1,275742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2024 | R$ 4.345.519,46 | R$ 1,272123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2024 | R$ 4.350.137,67 | R$ 1,273475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/08/2024 | R$ 4.347.822,40 | R$ 1,272798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/08/2024 | R$ 4.345.876,90 | R$ 1,272228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2024 | R$ 4.343.045,74 | R$ 1,271399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2024 | R$ 4.340.311,54 | R$ 1,270599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2024 | R$ 4.339.443,16 | R$ 1,270345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/07/2024 | R$ 4.335.230,81 | R$ 1,269112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/07/2024 | R$ 4.330.813,30 | R$ 1,267818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2024 | R$ 4.326.436,52 | R$ 1,266537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2024 | R$ 4.318.780,05 | R$ 1,264296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2024 | R$ 4.312.953,62 | R$ 1,262590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/07/2024 | R$ 4.310.127,81 | R$ 1,261763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/07/2024 | R$ 4.305.012,87 | R$ 1,260265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2024 | R$ 4.302.165,11 | R$ 1,259432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |