Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.602.982/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

19/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,41%

Estruturação da classe

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULT

44.602.982/0001-67

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULT

44.602.982/0001-67

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,108747	R$ 0,00	R$ 2.211.219,64	0
18/06/2024	R$ 2.206.920,43	R$ 1,106591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 2.141.378,62	R$ 1,073727	R$ 0,00	R$ 8.315.560,54	1
14/06/2024	R$ 8.264.107,78	R$ 1,067084	R$ 0,00	R$ 158.904.443,42	2
13/06/2024	R$ 167.120.706,78	R$ 1,066776	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/06/2024	R$ 167.066.728,73	R$ 1,066432	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/06/2024	R$ 167.917.207,19	R$ 1,071861	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/06/2024	R$ 167.686.677,54	R$ 1,070389	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/06/2024	R$ 167.635.599,43	R$ 1,070063	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/06/2024	R$ 169.753.940,62	R$ 1,083585	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/06/2024	R$ 168.356.386,58	R$ 1,074664	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/06/2024	R$ 168.876.099,12	R$ 1,077982	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/06/2024	R$ 169.167.092,31	R$ 1,079839	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/05/2024	R$ 169.392.091,62	R$ 1,081275	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/05/2024	R$ 170.076.382,78	R$ 1,085643	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/05/2024	R$ 171.319.177,73	R$ 1,093576	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/05/2024	R$ 172.187.338,88	R$ 1,099118	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/05/2024	R$ 171.996.581,19	R$ 1,097900	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/05/2024	R$ 172.587.184,76	R$ 1,101670	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/05/2024	R$ 173.772.183,42	R$ 1,109235	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/05/2024	R$ 176.063.204,16	R$ 1,123859	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/05/2024	R$ 176.563.081,05	R$ 1,127050	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.