Patrimônio líquido
R$ 31.209.044.452,05
classe
R$ 31.209.044.452,05
R$ 1,71
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
40.413.765/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
40.413.765/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 31.209.044.452,05 | R$ 1,705282 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 31.193.198.897,95 | R$ 1,704416 | R$ 58.061.528,27 | R$ 17.675.432,34 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.136.627.157,97 | R$ 1,703531 | R$ 54.720.767,87 | R$ 17.892.859,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.083.038.421,92 | R$ 1,702612 | R$ 57.556.727,03 | R$ 30.237.039,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.039.673.179,66 | R$ 1,701733 | R$ 65.633.485,96 | R$ 27.275.030,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.985.163.308,01 | R$ 1,700846 | R$ 31.644.533,73 | R$ 46.347.769,34 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.984.462.539,80 | R$ 1,700001 | R$ 50.814.548,78 | R$ 34.463.392,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.950.110.287,96 | R$ 1,699013 | R$ 87.427.827,24 | R$ 35.537.547,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.882.544.634,09 | R$ 1,698151 | R$ 46.833.666,94 | R$ 31.610.293,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.850.201.518,06 | R$ 1,697209 | R$ 39.525.139,13 | R$ 28.319.673,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.824.265.888,66 | R$ 1,696398 | R$ 51.933.005,17 | R$ 32.635.336,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.789.189.741,29 | R$ 1,695529 | R$ 35.737.345,74 | R$ 26.297.011,02 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.762.578.737,18 | R$ 1,694584 | R$ 48.094.807,38 | R$ 35.916.953,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.734.552.074,02 | R$ 1,693710 | R$ 50.740.382,59 | R$ 45.365.486,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.714.342.286,46 | R$ 1,692893 | R$ 39.243.079,12 | R$ 44.385.974,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.703.176.811,78 | R$ 1,691994 | R$ 38.224.759,85 | R$ 8.232.497,33 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.655.806.781,10 | R$ 1,691035 | R$ 49.352.488,29 | R$ 21.717.350,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.611.840.119,88 | R$ 1,690134 | R$ 56.205.036,54 | R$ 15.647.708,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.555.588.322,72 | R$ 1,689266 | R$ 58.922.178,79 | R$ 39.508.027,89 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.520.301.255,24 | R$ 1,688388 | R$ 57.397.588,03 | R$ 22.241.510,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.468.596.030,24 | R$ 1,687471 | R$ 34.869.405,16 | R$ 40.125.713,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.458.226.154,49 | R$ 1,686606 | R$ 58.619.751,08 | R$ 13.402.292,61 | 1 |