Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 332,11
31/03/2025
-
2
Dias
0
-14,34%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
43.775.092/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
43.775.092/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/06/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 332,106621 | R$ 0,00 | R$ 25.753.377,62 | 0 |
| 28/03/2025 | R$ 26.180.076,20 | R$ 337,609178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 26.453.924,21 | R$ 341,140627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 26.310.459,84 | R$ 339,290561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 26.208.561,29 | R$ 337,976512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 26.001.524,31 | R$ 335,306635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 26.304.959,83 | R$ 339,219634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 26.488.378,89 | R$ 341,584943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 26.684.232,87 | R$ 344,110608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 25.874.142,66 | R$ 333,663966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 26.015.630,47 | R$ 335,488543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 25.714.888,81 | R$ 331,610283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 24.958.644,54 | R$ 321,858020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 24.605.113,24 | R$ 317,299003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 24.421.834,16 | R$ 314,935499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 24.438.870,85 | R$ 315,155198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 24.646.611,88 | R$ 317,834155 | R$ 0,00 | R$ 36.769,65 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 24.138.658,81 | R$ 310,820064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 24.103.272,02 | R$ 310,364408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 24.215.585,70 | R$ 311,810608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 24.587.071,64 | R$ 316,594026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 24.445.260,95 | R$ 314,768009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |