Patrimônio líquido
R$ 59.412.483,67
classe
R$ 59.412.483,67
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
9
13,71%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.682/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.212.682/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.412.483,67 | R$ 2,006137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 59.553.043,05 | R$ 2,010883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 59.984.873,61 | R$ 2,025464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 60.253.464,06 | R$ 2,034534 | R$ 0,00 | R$ 803.500,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 61.599.210,33 | R$ 2,052602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 61.251.161,46 | R$ 2,041005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 60.600.051,59 | R$ 2,019308 | R$ 0,00 | R$ 619.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 61.129.127,38 | R$ 2,016342 | R$ 0,00 | R$ 670.200,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 61.244.469,57 | R$ 1,998239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 60.989.841,73 | R$ 1,989931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 60.709.480,32 | R$ 1,980783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 61.104.033,47 | R$ 1,993657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 61.291.959,86 | R$ 1,999788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 59.714.696,59 | R$ 1,948326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 58.845.062,64 | R$ 1,919953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 58.642.169,19 | R$ 1,913333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 57.844.505,52 | R$ 1,887307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 58.845.444,44 | R$ 1,919965 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 58.578.196,47 | R$ 1,912123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 58.069.974,36 | R$ 1,895533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 58.158.371,67 | R$ 1,898419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 58.518.764,93 | R$ 1,910183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |