Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI VALUE I BR FC FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.778.694/0001-03

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.512,12

24/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 150.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,37%

Estruturação da classe

BOGARI VALUE I BR FC FIA

43.778.694/0001-03

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI VALUE I BR FC FIA

43.778.694/0001-03

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2025	R$ 0,00	R$ 2.512,116222	R$ 0,00	R$ 592.163,40	0
21/02/2025	R$ 605.375,17	R$ 2.568,164316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 615.889,19	R$ 2.612,767617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 615.589,00	R$ 2.611,494130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 626.732,79	R$ 2.658,769085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 633.552,75	R$ 2.687,701190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 629.678,50	R$ 2.671,265579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 609.227,35	R$ 2.584,506300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 605.758,32	R$ 2.569,789741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 615.471,50	R$ 2.610,995664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 604.589,43	R$ 2.564,830996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 601.099,98	R$ 2.550,027810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 609.215,50	R$ 2.584,456029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 605.260,97	R$ 2.567,679849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 606.434,43	R$ 2.572,657982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 608.225,20	R$ 2.580,254910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 605.847,46	R$ 2.570,167897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 614.537,02	R$ 2.607,031348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 593.641,54	R$ 2.518,387101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 599.518,78	R$ 2.543,319934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 603.721,40	R$ 2.561,148579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 587.247,76	R$ 2.491,262967	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.