Patrimônio líquido
R$ 26.248.702,03
classe
R$ 26.248.702,03
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
12,52%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV IMP 2 GLOBAL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.636.843/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV IMP 2 GLOBAL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.636.843/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.248.702,03 | R$ 1,553698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.232.496,06 | R$ 1,552739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.219.616,58 | R$ 1,551976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.248.451,12 | R$ 1,553683 | R$ 1.070,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.249.271,98 | R$ 1,553795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.224.695,96 | R$ 1,552340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.176.822,08 | R$ 1,549506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.162.669,76 | R$ 1,548669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.131.046,22 | R$ 1,546797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.110.535,25 | R$ 1,545583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.090.318,37 | R$ 1,544386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.124.658,55 | R$ 1,546419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.109.276,18 | R$ 1,545508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.971.051,87 | R$ 1,537326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.925.843,36 | R$ 1,534650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.882.957,64 | R$ 1,532111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.836.087,62 | R$ 1,529337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.898.191,45 | R$ 1,533013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.879.024,64 | R$ 1,531879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.832.861,23 | R$ 1,529146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.830.115,04 | R$ 1,528983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.844.554,73 | R$ 1,529838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |