Patrimônio líquido
R$ 27.421.716,53
classe
R$ 27.421.716,53
R$ 141,71
20/08/2026
-
1
Dias
1
5,11%
Fundo/Casca
ENTRE RIOS CLASSE DE INVESTIMENT MULT CRED PRIV
44.230.764/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ENTRE RIOS CLASSE DE INVESTIMENT MULT CRED PRIV
44.230.764/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.421.716,53 | R$ 141,709943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.407.557,67 | R$ 141,636773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.450.137,86 | R$ 141,856819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.390.950,68 | R$ 141,550951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.426.210,46 | R$ 141,733167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.382.643,83 | R$ 141,508023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.342.699,23 | R$ 141,301597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.349.726,25 | R$ 141,337912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.292.745,13 | R$ 141,043445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.243.653,74 | R$ 140,789750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.282.890,76 | R$ 140,992519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.380.196,15 | R$ 141,495374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.396.894,83 | R$ 141,581669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.324.968,07 | R$ 141,209966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.291.905,62 | R$ 141,039106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.269.284,49 | R$ 140,922205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.271.928,46 | R$ 140,935868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.354.203,44 | R$ 141,361049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.338.769,33 | R$ 141,281288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.228.338,41 | R$ 140,710603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.175.555,57 | R$ 140,437832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.135.179,24 | R$ 140,229176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |