Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,25
26/10/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-0,25%
Fundo/Casca
AMERICAN CENT FOC INNOV D ADV FC FIA IE
43.216.133/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMERICAN CENT FOC INNOV D ADV FC FIA IE
43.216.133/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,250967 | R$ 0,00 | R$ 10.845.460,03 | 0 |
| 25/10/2023 | R$ 11.067.371,55 | R$ 96,179458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2023 | R$ 11.239.440,60 | R$ 97,674800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2023 | R$ 11.103.812,95 | R$ 96,496147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2023 | R$ 11.359.045,41 | R$ 98,714209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2023 | R$ 11.571.149,26 | R$ 100,557468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2023 | R$ 11.688.332,69 | R$ 101,575835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2023 | R$ 11.674.350,18 | R$ 101,454322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2023 | R$ 11.690.048,50 | R$ 101,590746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2023 | R$ 11.932.009,15 | R$ 103,693471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2023 | R$ 11.936.427,86 | R$ 103,731871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2023 | R$ 11.927.853,13 | R$ 103,657354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2023 | R$ 11.721.690,41 | R$ 101,865725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2023 | R$ 11.784.040,89 | R$ 102,407574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2023 | R$ 11.821.599,67 | R$ 102,733973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2023 | R$ 11.744.127,01 | R$ 102,060708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2023 | R$ 11.853.405,87 | R$ 103,010380 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2023 | R$ 11.689.543,59 | R$ 101,595357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 11.695.131,49 | R$ 101,643923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2023 | R$ 11.463.185,90 | R$ 99,628053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2023 | R$ 11.504.751,76 | R$ 99,989307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2023 | R$ 11.334.073,60 | R$ 98,505921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |