Patrimônio líquido
R$ 367.133.364,29
classe
R$ 367.133.364,29
R$ 29,14
20/08/2026
-
2
Dias
955
31,32%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.952.802/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 367.133.364,29 | R$ 29,137569 | R$ 1.456.878,45 | R$ 0,00 | 955 |
| 19/08/2026 | R$ 365.387.134,97 | R$ 29,114513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 942 |
| 18/08/2026 | R$ 371.477.657,91 | R$ 29,599813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 936 |
| 17/08/2026 | R$ 379.118.384,11 | R$ 30,208636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 931 |
| 14/08/2026 | R$ 380.854.373,30 | R$ 30,346962 | R$ 0,00 | R$ 3.034.696,20 | 931 |
| 13/08/2026 | R$ 382.719.210,52 | R$ 30,254483 | R$ 0,00 | R$ 3.025.448,30 | 928 |
| 12/08/2026 | R$ 379.474.398,58 | R$ 29,762698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 923 |
| 11/08/2026 | R$ 375.657.601,55 | R$ 29,463341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 919 |
| 10/08/2026 | R$ 371.662.473,73 | R$ 29,149998 | R$ 1.457.499,90 | R$ 0,00 | 920 |
| 07/08/2026 | R$ 371.563.847,44 | R$ 29,256996 | R$ 0,00 | R$ 1.462.849,80 | 915 |
| 06/08/2026 | R$ 368.810.246,68 | R$ 28,926294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 915 |
| 05/08/2026 | R$ 370.739.771,15 | R$ 29,077629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 918 |
| 04/08/2026 | R$ 373.584.174,78 | R$ 29,300720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 915 |
| 03/08/2026 | R$ 354.160.131,39 | R$ 27,777265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 907 |
| 31/07/2026 | R$ 347.151.120,73 | R$ 27,227539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 912 |
| 30/07/2026 | R$ 348.129.636,56 | R$ 27,304285 | R$ 0,00 | R$ 6.826.071,25 | 906 |
| 29/07/2026 | R$ 341.034.038,82 | R$ 26,233388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 903 |
| 28/07/2026 | R$ 349.911.094,20 | R$ 26,916238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 899 |
| 27/07/2026 | R$ 354.030.628,15 | R$ 27,233125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 24/07/2026 | R$ 354.365.883,11 | R$ 27,258914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 23/07/2026 | R$ 358.817.060,30 | R$ 27,601312 | R$ 1.380.065,60 | R$ 0,00 | 902 |
| 22/07/2026 | R$ 359.029.425,04 | R$ 27,724280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 902 |