Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
17/08/2023
R$ 100,00
16
Dias
0
9,24%
Fundo/Casca
RUBIK EQI CREDI OPP FI MULT CRED PRIV IE
44.614.300/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RUBIK EQI CREDI OPP FI MULT CRED PRIV IE
44.614.300/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,134132 | R$ 0,00 | R$ 2.508.037,30 | 0 |
| 16/08/2023 | R$ 2.522.988,21 | R$ 1,140892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 2.522.061,31 | R$ 1,140473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 2.565.787,90 | R$ 1,160246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 2.564.386,13 | R$ 1,159613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 2.562.980,92 | R$ 1,158977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 2.561.568,70 | R$ 1,158338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 2.560.188,12 | R$ 1,157714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 2.558.749,45 | R$ 1,157064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 2.557.274,12 | R$ 1,156396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 2.555.860,26 | R$ 1,155757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 2.551.797,83 | R$ 1,153920 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 7.546.057,06 | R$ 1,153043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.541.858,72 | R$ 1,152401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 7.537.519,65 | R$ 1,151738 | R$ 0,00 | R$ 245.790,25 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 7.779.347,11 | R$ 1,151152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 7.774.844,34 | R$ 1,150486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 7.770.526,32 | R$ 1,149847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 7.766.141,09 | R$ 1,149198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 7.761.727,74 | R$ 1,148545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 7.757.488,37 | R$ 1,147918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 7.753.143,26 | R$ 1,147275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |