Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
22/01/2025
-
1
Dias
0
2,24%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUNI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.646.206/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUNI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.646.206/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/01/2025, 17h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,218771 | R$ 0,00 | R$ 11.016.459,75 | 0 |
| 21/01/2025 | R$ 11.029.614,88 | R$ 1,220227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 11.009.901,66 | R$ 1,218046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 11.025.352,79 | R$ 1,219755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 10.954.166,84 | R$ 1,211880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 11.007.800,07 | R$ 1,217813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 10.939.061,35 | R$ 1,210209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 10.953.781,90 | R$ 1,211837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 10.991.306,65 | R$ 1,215989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 11.035.982,11 | R$ 1,220931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 10.972.936,42 | R$ 1,213956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 10.994.830,35 | R$ 1,216378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 10.955.156,16 | R$ 1,211989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 10.869.196,22 | R$ 1,202479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 10.850.264,46 | R$ 1,200385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.908.585,18 | R$ 1,206837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 10.829.070,23 | R$ 1,198040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 10.888.743,37 | R$ 1,204642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 10.892.766,57 | R$ 1,205087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 10.871.049,04 | R$ 1,202684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 10.868.734,23 | R$ 1,202428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 10.974.797,17 | R$ 1,214162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |