Patrimônio líquido
R$ 705.620.410,69
classe
R$ 705.620.410,69
R$ 1,84
08/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
15,28%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 705.620.410,69 | R$ 1,839643 | R$ 0,00 | R$ 83.735,47 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 705.285.996,35 | R$ 1,838553 | R$ 2.394,28 | R$ 156.296,86 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 705.033.196,58 | R$ 1,837493 | R$ 0,00 | R$ 828.883,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 705.389.322,35 | R$ 1,836262 | R$ 0,00 | R$ 492.296,97 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 705.287.031,76 | R$ 1,834716 | R$ 0,00 | R$ 302.118,79 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 705.159.700,84 | R$ 1,833599 | R$ 0,00 | R$ 340.745,19 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 705.041.837,60 | R$ 1,832407 | R$ 0,00 | R$ 234.018,35 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 705.003.551,36 | R$ 1,831699 | R$ 0,00 | R$ 51.784.274,29 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 756.428.926,32 | R$ 1,830831 | R$ 0,00 | R$ 236.876,05 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 756.528.472,71 | R$ 1,830498 | R$ 0,00 | R$ 146.205,19 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 756.263.907,02 | R$ 1,829505 | R$ 0,00 | R$ 155.701,95 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 755.894.741,20 | R$ 1,828235 | R$ 0,00 | R$ 75.747,61 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 755.618.129,58 | R$ 1,827383 | R$ 0,00 | R$ 65.456.462,96 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 820.160.650,18 | R$ 1,825349 | R$ 0,00 | R$ 158.644,91 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 819.764.828,90 | R$ 1,824115 | R$ 0,00 | R$ 448.949,98 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 820.143.138,79 | R$ 1,823958 | R$ 0,00 | R$ 395.876,48 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 819.907.206,21 | R$ 1,822554 | R$ 50.000,00 | R$ 54.490,96 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 819.596.875,27 | R$ 1,821854 | R$ 0,00 | R$ 1.182.166,37 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 820.497.074,17 | R$ 1,821228 | R$ 0,00 | R$ 327.784,80 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 820.710.963,47 | R$ 1,820975 | R$ 0,00 | R$ 92.217,75 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 820.634.138,66 | R$ 1,820600 | R$ 0,00 | R$ 86.323,11 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 820.509.402,69 | R$ 1,820132 | R$ 0,00 | R$ 10.231.400,81 | 5 |