Patrimônio líquido
R$ 828.169.966,38
classe
R$ 828.169.966,38
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
15,93%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 828.169.966,38 | R$ 1,806547 | R$ 0,00 | R$ 121.456,46 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 827.934.396,64 | R$ 1,805768 | R$ 0,00 | R$ 433.127,14 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 827.672.085,55 | R$ 1,804252 | R$ 0,00 | R$ 200.062.555,09 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.026.997.167,09 | R$ 1,802957 | R$ 0,00 | R$ 592.674,52 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.026.747.990,76 | R$ 1,801480 | R$ 0,00 | R$ 125.689,52 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.026.827.827,52 | R$ 1,801400 | R$ 0,00 | R$ 117.680,02 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.026.192.261,99 | R$ 1,800079 | R$ 0,00 | R$ 265.078,72 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.025.916.235,55 | R$ 1,799130 | R$ 0,00 | R$ 316.045,62 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.025.867.362,29 | R$ 1,798490 | R$ 28.374,96 | R$ 140.672,10 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.025.750.706,41 | R$ 1,798089 | R$ 2.583,50 | R$ 1.017.723,72 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.026.234.486,08 | R$ 1,797158 | R$ 0,00 | R$ 508.549,10 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.026.371.880,34 | R$ 1,796508 | R$ 0,00 | R$ 6.520.568,01 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.031.974.447,72 | R$ 1,794912 | R$ 0,00 | R$ 197.757,38 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.031.023.183,58 | R$ 1,792914 | R$ 0,00 | R$ 172.725,81 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.030.288.616,77 | R$ 1,791336 | R$ 0,00 | R$ 1.101.410,74 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.030.746.356,51 | R$ 1,790218 | R$ 0,00 | R$ 123.816,22 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.029.670.364,66 | R$ 1,788135 | R$ 0,00 | R$ 1.208.357,67 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.030.412.572,04 | R$ 1,787326 | R$ 0,00 | R$ 295.284,29 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.030.043.138,10 | R$ 1,786173 | R$ 0,00 | R$ 986.189,70 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.029.855.121,70 | R$ 1,784139 | R$ 0,00 | R$ 112.999,31 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.028.941.184,14 | R$ 1,782360 | R$ 0,00 | R$ 552.132,56 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.029.618.972,12 | R$ 1,782578 | R$ 0,00 | R$ 56.834,18 | 5 |