Patrimônio líquido
R$ 715.217.007,83
classe
R$ 715.217.007,83
R$ 1,85
22/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
14,82%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX RF LP FIF RESP LIMITADA
42.698.364/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 715.217.007,83 | R$ 1,846975 | R$ 5.209.862,03 | R$ 396.124,05 | 5 |
| 21/10/2026 | R$ 710.202.813,69 | R$ 1,846454 | R$ 1.190.851,67 | R$ 465.965,17 | 5 |
| 20/10/2026 | R$ 709.075.678,12 | R$ 1,845407 | R$ 44.620,00 | R$ 240.787,31 | 5 |
| 19/10/2026 | R$ 708.447.668,96 | R$ 1,843263 | R$ 652.418,09 | R$ 196.967,49 | 5 |
| 16/10/2026 | R$ 707.483.654,82 | R$ 1,841939 | R$ 710.379,72 | R$ 376.328,58 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 706.891.347,33 | R$ 1,841266 | R$ 2.046.835,50 | R$ 302.029,28 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 705.433.305,05 | R$ 1,842015 | R$ 628.726,60 | R$ 981.080,67 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 705.489.095,19 | R$ 1,841241 | R$ 0,00 | R$ 568.335,51 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 706.191.425,40 | R$ 1,841590 | R$ 0,00 | R$ 175.893,78 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 705.620.410,69 | R$ 1,839643 | R$ 0,00 | R$ 83.735,47 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 705.285.996,35 | R$ 1,838553 | R$ 2.394,28 | R$ 156.296,86 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 705.033.196,58 | R$ 1,837493 | R$ 0,00 | R$ 828.883,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 705.389.322,35 | R$ 1,836262 | R$ 0,00 | R$ 492.296,97 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 705.287.031,76 | R$ 1,834716 | R$ 0,00 | R$ 302.118,79 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 705.159.700,84 | R$ 1,833599 | R$ 0,00 | R$ 340.745,19 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 705.041.837,60 | R$ 1,832407 | R$ 0,00 | R$ 234.018,35 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 705.003.551,36 | R$ 1,831699 | R$ 0,00 | R$ 51.784.274,29 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 756.428.926,32 | R$ 1,830831 | R$ 0,00 | R$ 236.876,05 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 756.528.472,71 | R$ 1,830498 | R$ 0,00 | R$ 146.205,19 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 756.263.907,02 | R$ 1,829505 | R$ 0,00 | R$ 155.701,95 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 755.894.741,20 | R$ 1,828235 | R$ 0,00 | R$ 75.747,61 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 755.618.129,58 | R$ 1,827383 | R$ 0,00 | R$ 65.456.462,96 | 5 |