Patrimônio líquido
R$ 41.616.215,18
classe
R$ 41.616.215,18
R$ 1,61
20/08/2026
-
0
Dias
1
16,61%
Fundo/Casca
GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.829.675/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
GMZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.829.675/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.616.215,18 | R$ 1,614553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.609.086,21 | R$ 1,614276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.577.260,24 | R$ 1,613042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.564.564,10 | R$ 1,612549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.523.065,67 | R$ 1,610939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.482.939,35 | R$ 1,609382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.445.819,45 | R$ 1,607942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.431.495,70 | R$ 1,607387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.435.634,49 | R$ 1,607547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.381.177,29 | R$ 1,605434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.332.796,30 | R$ 1,603557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.349.765,21 | R$ 1,604216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.319.907,82 | R$ 1,603057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.279.611,83 | R$ 1,601494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.219.535,65 | R$ 1,599163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.217.769,69 | R$ 1,599095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.144.802,60 | R$ 1,596264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.181.749,97 | R$ 1,597697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.150.882,15 | R$ 1,596500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.071.861,52 | R$ 1,593434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.075.647,01 | R$ 1,593581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.050.526,45 | R$ 1,592606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |