Patrimônio líquido
R$ 13.041.851,61
classe
R$ 13.041.851,61
R$ 16,24
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,86%
Fundo/Casca
PPG MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.967/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PPG MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.967/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.041.851,61 | R$ 16,241359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.033.055,01 | R$ 16,230404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.005.276,63 | R$ 16,195811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.006.354,15 | R$ 16,197153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.999.044,82 | R$ 16,188050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.000.918,19 | R$ 16,190383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.001.518,35 | R$ 16,191131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.998.267,73 | R$ 16,187083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.043.359,64 | R$ 16,243237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.043.651,73 | R$ 16,243600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.064.890,23 | R$ 16,270049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.087.227,23 | R$ 16,297866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.080.876,89 | R$ 16,289958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.078.386,33 | R$ 16,286856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.067.693,08 | R$ 16,273540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.049.037,58 | R$ 16,250308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.001.838,07 | R$ 16,191529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.031.063,73 | R$ 16,227924 | R$ 0,00 | R$ 74.480,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.087.087,23 | R$ 16,205071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.063.722,91 | R$ 16,176140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.081.612,41 | R$ 16,198291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.087.313,98 | R$ 16,205351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |