Patrimônio líquido
R$ 13.037.455,20
classe
R$ 13.037.455,20
R$ 16,14
20/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
16,65%
Fundo/Casca
PPG MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.967/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PPG MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.814.967/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/07/2026, 13h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 13.037.455,20 | R$ 16,143614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.039.360,02 | R$ 16,145972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.044.364,27 | R$ 16,152169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.066.692,27 | R$ 16,179817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.067.227,25 | R$ 16,180479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.044.607,32 | R$ 16,152470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.070.026,16 | R$ 16,183945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.001.208,47 | R$ 16,098731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 12.966.286,28 | R$ 16,055489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 12.979.884,89 | R$ 16,072327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.983.738,78 | R$ 16,077099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.992.261,55 | R$ 16,087653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.966.318,56 | R$ 16,055529 | R$ 67.491,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.884.897,00 | R$ 16,038189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.887.060,67 | R$ 16,040883 | R$ 65.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.824.527,03 | R$ 16,044719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.819.716,38 | R$ 16,038700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.797.179,68 | R$ 16,010505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.772.368,96 | R$ 15,979464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.773.804,19 | R$ 15,981260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.756.439,76 | R$ 15,959535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.724.685,83 | R$ 15,919808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |