Patrimônio líquido
R$ 43.411.643,86
subclasse
R$ 43.411.643,86
R$ 125,88
16/05/2025
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
5,03%
Fundo/Casca
IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.252/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA SYSTEMATIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.917.252/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA SYSTEMATIC
DT9UI1747768744
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 43.411.643,86 | R$ 125,875818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 43.104.691,67 | R$ 124,985784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 43.170.416,32 | R$ 125,176358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 43.151.621,19 | R$ 125,121860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 42.965.268,53 | R$ 124,581514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 43.258.511,78 | R$ 125,431798 | R$ 0,00 | R$ 12.649,14 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 43.168.640,43 | R$ 125,134618 | R$ 0,00 | R$ 69.270,53 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 42.900.115,78 | R$ 124,157007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 42.675.439,52 | R$ 123,506773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 42.596.968,28 | R$ 123,279669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 43.007.682,58 | R$ 124,468316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 43.826.712,08 | R$ 126,838665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 43.807.630,87 | R$ 126,783442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 43.805.673,16 | R$ 126,777776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 43.745.399,97 | R$ 126,603340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 43.687.231,28 | R$ 126,434994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 43.456.508,86 | R$ 125,767261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 43.440.959,72 | R$ 125,722261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 43.342.688,30 | R$ 125,437854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 43.268.381,47 | R$ 125,222803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 43.243.553,59 | R$ 125,150949 | R$ 0,00 | R$ 4.122,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 43.215.858,17 | R$ 125,058875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |